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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 186.00 | | 2 430 186.00 | 2 430 186.00 |
BZ Autres créances | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 556.00 | | 2 514 556.00 | 2 514 556.00 |
CU Autres participations | 2 413 207.00 | | 2 413 207.00 | 2 413 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 538 734.00 | 233 279.00 | | 538 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 329.00 | 305 454.00 | | 156 329.00 |
DL TOTAL (I) | 695 173.00 | 538 844.00 | | 695 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 962.00 | 1 850 045.00 | | 1 802 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 239.00 | 20 739.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 157.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 382.00 | 1 904 108.00 | | 1 819 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 556.00 | 2 442 952.00 | | 2 514 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 369.00 | 181 222.00 | | 180 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 630 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 630 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 360 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 360 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 162.00 | 4 728 559.00 | | 185 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 833.00 | 4 423 104.00 | | 28 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 329.00 | 305 454.00 | | 156 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 186.00 | | 98 000.00 | 2 332 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 186.00 | | 98 000.00 | 2 332 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 501.00 | 153 488.00 | 632 437.00 | 1 792 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 383.00 | 180 370.00 | 632 437.00 | 1 819 383.00 |