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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 795.00 | 1 434.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 599.00 | 795.00 | 141 804.00 | 142 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 235 657.00 | | 235 657.00 | 235 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | 1 075.00 | 13 908.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 607.00 | 1 075.00 | 257 533.00 | 258 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 206.00 | 1 869.00 | 399 337.00 | 401 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 144 100.00 | | 159 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 701.00 | 5 045.00 | | 17 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 410.00 | 13 000.00 | | 14 410.00 |
DG Autres réserves | 96 706.00 | 33 517.00 | | 96 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 856.00 | 64 599.00 | | 40 856.00 |
DL TOTAL (I) | 329 473.00 | 260 261.00 | | 329 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | 24 467.00 | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 501.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 67 425.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | 59 732.00 | | 17 484.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 4 389.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 864.00 | 157 514.00 | | 69 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 337.00 | 417 775.00 | | 399 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 667.00 | 157 514.00 | | 69 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | 11.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VP Divers | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |