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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 732.00 | 1 063.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 053.00 | 20 290.00 | 38 763.00 | 59 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 218.00 | 21 022.00 | 180 196.00 | 201 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 256 281.00 | 13 925.00 | 242 356.00 | 256 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 884.00 | 13 925.00 | 354 959.00 | 368 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 102.00 | 34 947.00 | 535 154.00 | 570 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 184 800.00 | 83 521.00 | | 184 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 616.00 | 101 279.00 | | 58 616.00 |
DL TOTAL (I) | 407 096.00 | 348 481.00 | | 407 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | 28 664.00 | | 11 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 71 110.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 98 337.00 | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 10 782.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 058.00 | 212 014.00 | | 128 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 154.00 | 560 495.00 | | 535 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 732.00 | 200 008.00 | | 119 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 74.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 232.00 | | 34 986.00 | 166 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | | 34 986.00 | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 12 951.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 12 951.00 | | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -845.00 | -845.00 | | -845.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 618.00 | 3 292.00 | 8 326.00 | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 058.00 | 119 732.00 | 8 326.00 | 128 058.00 |