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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 160.00 | 1 635.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 7 911.00 | 16 155.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 232.00 | 8 072.00 | 158 160.00 | 166 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 193 189.00 | 17 252.00 | 175 937.00 | 193 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 586.00 | 17 252.00 | 402 335.00 | 419 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 818.00 | 25 323.00 | 560 495.00 | 585 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 83 521.00 | 93 411.00 | | 83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 279.00 | -9 890.00 | | 101 279.00 |
DL TOTAL (I) | 348 481.00 | 247 202.00 | | 348 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 664.00 | 53 586.00 | | 28 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 1 484.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 179.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 50 682.00 | | 71 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 337.00 | 17 354.00 | | 98 337.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 5 508.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 014.00 | 128 792.00 | | 212 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 495.00 | 375 994.00 | | 560 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 008.00 | 101 690.00 | | 200 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 631.00 | | 3 601.00 | 162 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | | 3 601.00 | 22 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 5 822.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 5 822.00 | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |