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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411.00 | 791.00 | 4 620.00 | 5 411.00 |
BF Prêts | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 184.00 | 791.00 | 147 393.00 | 148 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | 131.00 | 2 937.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 368.00 | 131.00 | 240 237.00 | 240 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 553.00 | 922.00 | 387 630.00 | 388 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 159 800.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 14 410.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 104 356.00 | 96 706.00 | | 104 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 945.00 | 40 856.00 | | -10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 257 092.00 | 329 473.00 | | 257 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 340.00 | 4 020.00 | | 60 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 40 116.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | 17 484.00 | | 24 489.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 6 563.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 539.00 | 69 864.00 | | 130 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 631.00 | 399 337.00 | | 387 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 266.00 | 69 864.00 | | 93 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 966.00 | 969.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 966.00 | 969.00 | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UP Prêts | 2 403.00 | 2 402.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 340.00 | 23 265.00 | 37 075.00 | 60 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VP Divers | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 292.00 | 23 291.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 342.00 | 93 266.00 | 37 075.00 | 130 342.00 |