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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 385.00 | 15 009.00 | 38 376.00 | 53 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 842.00 | 41 244.00 | 211 597.00 | 252 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 475.00 | 56 253.00 | 862 222.00 | 918 475.00 |
BT Marchandises | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 175 361.00 | | 175 361.00 | 175 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 505.00 | | 660 505.00 | 660 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 980.00 | 56 253.00 | 1 522 726.00 | 1 578 980.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 649.00 | | | -244 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DL TOTAL (I) | -75 780.00 | | | -75 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 693.00 | | | 874 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 089.00 | | | 272 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 222.00 | | | 365 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 507.00 | | | 1 598 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 726.00 | | | 1 522 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 020.00 | | | 891 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 212.00 | | 1 639 212.00 | 1 639 212.00 |
FG Production vendue services | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 937.00 | | 1 646 937.00 | 1 646 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 391.00 | | | 1 680 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 523.00 | | | 1 611 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 772.00 | | 163 704.00 | 754 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 513.00 | | | 549 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 451.00 | | 160 776.00 | 145 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 808.00 | | 2 928.00 | 59 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 44 300.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 44 300.00 | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 222.00 | 365 222.00 | | 365 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 693.00 | 167 207.00 | 598 312.00 | 874 693.00 |
VI Groupe et associés | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 038.00 | 428 412.00 | 52 626.00 | 481 038.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 507.00 | 891 020.00 | 598 312.00 | 1 598 507.00 |