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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 794 013.00 | |
BT Marchandises | | | 213 729.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 243 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 225 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 148 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 704 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 742.00 | -175 780.00 | | -133 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 640.00 | 42 038.00 | | 96 640.00 |
DL TOTAL (I) | 62 897.00 | -33 742.00 | | 62 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 251.00 | 1 066.00 | | 18 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 747.00 | 342 523.00 | | 254 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 192 873.00 | | 157 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 873.00 | 83 114.00 | | 77 873.00 |
EA Autres dettes | 1 133 613.00 | 1 134 819.00 | | 1 133 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 005.00 | 1 770 631.00 | | 1 642 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 902.00 | 1 736 889.00 | | 1 704 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 391.00 | 1 754 397.00 | | 508 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 777.00 | 48 872.00 | | 103 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 48 872.00 | | 103 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 233.00 | 332 620.00 | 1 133 613.00 | 1 466 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 447.00 | 466 608.00 | 58 839.00 | 525 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 005.00 | 508 391.00 | 1 133 613.00 | 1 642 005.00 |