| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 818 119.00 | |
BT Marchandises | | | 212 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 236 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 190 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 918 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 736 889.00 | |
CU Autres participations | | | 10 110.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 780.00 | -244 649.00 | | -175 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 038.00 | 68 868.00 | | 42 038.00 |
DL TOTAL (I) | -33 742.00 | -75 780.00 | | -33 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 874 693.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 523.00 | 272 089.00 | | 342 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 873.00 | 365 222.00 | | 192 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | 81 831.00 | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 1 134 819.00 | 4 672.00 | | 1 134 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 631.00 | 1 598 507.00 | | 1 770 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 889.00 | 1 522 726.00 | | 1 736 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 397.00 | 891 020.00 | | 1 754 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 449.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 545.00 | | 6 348.00 | 915 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 513.00 | | | 549 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 224.00 | | 810.00 | 306 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 808.00 | | 5 538.00 | 59 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 253.00 | 47 523.00 | 103 777.00 | 56 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 253.00 | 47 523.00 | 103 777.00 | 56 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 819.00 | 1 134 819.00 | | 1 134 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
UX Autres créances clients | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VC Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 342 523.00 | 342 523.00 | | 342 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 134.00 | 478 898.00 | 55 236.00 | 534 134.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 397.00 | 1 754 397.00 | | 1 754 397.00 |