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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 776 066.00 | |
BT Marchandises | | | 192 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 299 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 413 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 157 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 063 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 839 532.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 103.00 | -133 742.00 | | -37 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 141.00 | 96 640.00 | | 96 141.00 |
DL TOTAL (I) | 159 038.00 | 62 897.00 | | 159 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | 18 251.00 | | 10 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 452.00 | 254 747.00 | | 242 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 157 520.00 | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | 77 873.00 | | 112 846.00 |
EA Autres dettes | 1 114 657.00 | 1 133 613.00 | | 1 114 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 494.00 | 1 642 005.00 | | 1 680 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 532.00 | 1 704 902.00 | | 1 839 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 838.00 | 508 391.00 | | 565 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 662.00 | | 37 861.00 | 946 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 85 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 980 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 513.00 | | | 549 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 200.00 | | 17 407.00 | 328 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 949.00 | | 20 454.00 | 68 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 649.00 | 51 470.00 | | 152 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 649.00 | 51 470.00 | | 152 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 954.00 | 355 298.00 | 539 910.00 | 1 469 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
UX Autres créances clients | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 576.00 | 456 621.00 | 74 955.00 | 531 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 494.00 | 565 838.00 | 539 910.00 | 1 680 494.00 |