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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 759.00 | 82 552.00 | 32 207.00 | 114 759.00 |
AX Avances et acomptes | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 233.00 | 82 552.00 | 292 681.00 | 375 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 298.00 | | 2 152 298.00 | 2 152 298.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CF Disponibilités | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 130.00 | | 2 331 130.00 | 2 331 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 964.00 | 82 552.00 | 2 687 412.00 | 2 769 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 387 931.00 | | | 387 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 868.00 | | | 2 206 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 481.00 | | | 2 299 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 412.00 | | | 2 687 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 481.00 | | | 2 299 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 675.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 733.00 | | | 323 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 458 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 263.00 | | 375 234.00 | 83 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 263.00 | | 251 234.00 | 83 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 497.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 278.00 | 19 725.00 | 36 450.00 | 99 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | 19 725.00 | 36 450.00 | 99 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 868.00 | 2 206 868.00 | | 2 206 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 298.00 | | | 2 152 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718 443.00 | | | 2 718 443.00 |
VP Divers | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 852.00 | 2 195 852.00 | | 2 195 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 481.00 | 2 299 481.00 | | 2 299 481.00 |