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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 529.00 | 65 023.00 | 117 506.00 | 182 529.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 914.00 | 65 023.00 | 243 891.00 | 308 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010 619.00 | 267 364.00 | 3 743 255.00 | 4 010 619.00 |
BZ Autres créances | 850 480.00 | | 850 480.00 | 850 480.00 |
CF Disponibilités | 594 611.00 | | 594 611.00 | 594 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 092.00 | 267 364.00 | 5 195 728.00 | 5 463 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 006.00 | 332 387.00 | 5 439 620.00 | 5 772 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 781.00 | 861 495.00 | | 1 106 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 038.00 | 245 286.00 | | 379 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 820.00 | 1 491 781.00 | | 1 870 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 187.00 | 746 129.00 | | 102 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 012.00 | 4 025 683.00 | | 3 250 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 941.00 | 271 261.00 | | 210 941.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 192 465.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 800.00 | 5 235 593.00 | | 3 568 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 620.00 | 6 727 374.00 | | 5 439 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 548 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 548 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 342.00 | |
GE Autres charges | | | 122 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 239.00 | 15 602.00 | | 50 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 1 138.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 239.00 | 14 464.00 | | 10 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 120.00 | 16 257.00 | | 29 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | 40 347.00 | | 100 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 374.00 | 3 477 111.00 | | 4 325 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 337.00 | 3 231 827.00 | | 3 946 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 038.00 | 245 286.00 | | 379 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 913.00 | | 142 897.00 | 337 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 034.00 | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 896.00 | 308 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 862.00 | 182 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 636.00 | | 139 755.00 | 204 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 3 142.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 749.00 | 38 852.00 | 122 578.00 | 148 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 749.00 | 38 852.00 | 122 578.00 | 148 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 012.00 | 3 250 012.00 | | 3 250 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 941.00 | 210 941.00 | | 210 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UP Prêts | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 619.00 | 4 010 619.00 | | 4 010 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 187.00 | 28 659.00 | 73 528.00 | 102 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 942.00 | | | 718 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 480.00 | 850 480.00 | | 850 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 867.00 | 4 868 780.00 | 2 086.00 | 4 870 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 800.00 | 3 495 272.00 | 73 528.00 | 3 568 800.00 |