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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 354.00 | 112 504.00 | 30 849.00 | 143 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 141.00 | 112 504.00 | 371 636.00 | 484 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 281.00 | 147 071.00 | 3 681 209.00 | 3 828 281.00 |
BZ Autres créances | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
CF Disponibilités | 638 630.00 | | 638 630.00 | 638 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 619 516.00 | 147 071.00 | 4 472 444.00 | 4 619 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 657.00 | 259 576.00 | 4 844 081.00 | 5 103 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 043.00 | | 216 043.00 | 216 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 209 368.00 | 2 931.00 | | 209 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 066.00 | 206 436.00 | | 246 066.00 |
DL TOTAL (I) | 840 434.00 | 594 368.00 | | 840 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 860.00 | 2 800 610.00 | | 3 904 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 372.00 | 150 198.00 | | 98 372.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 881.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 646.00 | 2 953 160.00 | | 4 003 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 081.00 | 3 547 528.00 | | 4 844 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 456 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 456 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -4 000.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 462.00 | 36 937.00 | | 22 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 106.00 | 63 806.00 | | 63 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 441.00 | 2 365 171.00 | | 2 989 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 375.00 | 2 158 735.00 | | 2 743 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 066.00 | 206 436.00 | | 246 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 384.00 | | 80 757.00 | 403 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 096.00 | | 24 258.00 | 119 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 288.00 | | 56 499.00 | 160 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 862.00 | 12 643.00 | | 99 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 862.00 | 12 643.00 | | 99 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 861.00 | 3 904 861.00 | | 3 904 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 044.00 | | 216 044.00 | 216 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 281.00 | 3 828 281.00 | | 3 828 281.00 |
VP Divers | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 673.00 | 3 980 886.00 | 216 787.00 | 4 197 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 647.00 | 4 003 647.00 | | 4 003 647.00 |