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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 635.00 | 148 749.00 | 55 887.00 | 204 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 913.00 | 148 749.00 | 189 164.00 | 337 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 059.00 | 251 091.00 | 4 135 969.00 | 4 387 059.00 |
BZ Autres créances | 597 795.00 | | 597 795.00 | 597 795.00 |
CF Disponibilités | 1 797 266.00 | | 1 797 266.00 | 1 797 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 301.00 | 251 091.00 | 6 538 210.00 | 6 789 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 214.00 | 399 839.00 | 6 727 374.00 | 7 127 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 861 495.00 | 665 237.00 | | 861 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 286.00 | 346 258.00 | | 245 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 781.00 | 1 396 495.00 | | 1 491 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 129.00 | 67 864.00 | | 746 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 683.00 | 3 822 979.00 | | 4 025 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 261.00 | 155 325.00 | | 271 261.00 |
EA Autres dettes | 192 465.00 | 18 416.00 | | 192 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 593.00 | 4 064 639.00 | | 5 235 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 374.00 | 5 461 134.00 | | 6 727 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 840 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 602.00 | 800.00 | | 15 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 602.00 | 800.00 | | 15 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 4 000.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 464.00 | -3 200.00 | | 14 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 257.00 | 28 955.00 | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 347.00 | 79 685.00 | | 40 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 111.00 | 3 611 372.00 | | 3 477 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 827.00 | 3 265 114.00 | | 3 231 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 286.00 | 346 258.00 | | 245 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 847.00 | | 12 066.00 | 325 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 104.00 | | 3 532.00 | 201 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 8 534.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 253.00 | 24 496.00 | | 124 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 24 496.00 | | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 683.00 | 4 025 683.00 | | 4 025 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 465.00 | 342 465.00 | | 342 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387 059.00 | 4 387 059.00 | | 4 387 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 129.00 | 706 675.00 | 39 454.00 | 746 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 970.00 | | | 692 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VP Divers | 597 795.00 | 597 795.00 | | 597 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 312.00 | 4 992 035.00 | 9 277.00 | 5 001 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 593.00 | 5 196 139.00 | 39 454.00 | 5 235 593.00 |