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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 874.00 | 6 125.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 949.00 | 13 540.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 479.00 | 2 823.00 | 70 655.00 | 73 479.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 175.00 | 2 823.00 | 83 351.00 | 86 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 845.00 | | | -23 845.00 |
DL TOTAL (I) | -13 845.00 | | | -13 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 845.00 | | | -23 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 786.00 | 8 321.00 | 46 465.00 | 54 786.00 |
VI Groupe et associés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809.00 | 3 569.00 | 2 240.00 | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 197.00 | 50 732.00 | 46 465.00 | 97 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 872.00 | | | 34 872.00 |