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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 207.00 | 792.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 4 294.00 | 10 194.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 490.00 | 11 502.00 | 61 987.00 | 73 490.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 402.00 | 11 502.00 | 67 900.00 | 79 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 365.00 | | | -19 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
DL TOTAL (I) | -32 729.00 | | | -32 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 4 339.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 4 339.00 | | 7 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VI Groupe et associés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 191.00 | 2 250.00 | 2 441.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 629.00 | 62 089.00 | | 100 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |