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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 5 968.00 | 8 522.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 490.00 | 13 968.00 | 59 522.00 | 73 490.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 792.00 | 13 968.00 | 65 824.00 | 79 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 729.00 | -19 365.00 | | -42 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | -23 364.00 | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | -38 112.00 | -32 729.00 | | -38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 982.00 | 39 826.00 | | 30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 956.00 | 45 536.00 | | 56 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 7 005.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | 8 193.00 | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 70.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 936.00 | 100 630.00 | | 103 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 824.00 | 67 901.00 | | 65 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 410.00 | 78 940.00 | | 80 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 793.00 | 102 304.00 | | 85 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | -23 364.00 | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 2 465.00 | 13 968.00 | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 2 465.00 | 13 968.00 | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VI Groupe et associés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841.00 | 591.00 | 2 250.00 | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 936.00 | 73 872.00 | | 103 936.00 |