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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 5 702.00 | 26 727.00 | 32 429.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 030.00 | 5 702.00 | 140 328.00 | 146 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
110 Total général Actif | 256 327.00 | 5 702.00 | 250 625.00 | 256 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 999.00 | 202 038.00 | | 244 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
230 Autres produits | 4 347.00 | 3 366.00 | | 4 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 892.00 | 205 404.00 | | 254 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 039.00 | 53 627.00 | | 57 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 278.00 | -2 032.00 | | -2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 48 146.00 | 45 405.00 | | 48 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 2 048.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 525.00 | 44 184.00 | | 69 525.00 |
252 Charges sociales | 14 288.00 | 7 052.00 | | 14 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | 1 492.00 | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 458.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 958.00 | 152 235.00 | | 192 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 933.00 | 53 169.00 | | 61 933.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 4 133.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 009.00 | 48 987.00 | | 60 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |