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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 28 502.00 | 14 474.00 | 42 976.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 578.00 | 28 502.00 | 128 076.00 | 156 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
110 Total général Actif | 287 318.00 | 28 502.00 | 258 816.00 | 287 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 437.00 | 174 949.00 | | 140 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 952.00 | 20 192.00 | | 64 952.00 |
230 Autres produits | 3 790.00 | 2 794.00 | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 178.00 | 197 935.00 | | 209 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 034.00 | 42 903.00 | | 38 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -2 949.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 38 271.00 | 41 749.00 | | 38 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 766.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 707.00 | 65 052.00 | | 66 707.00 |
252 Charges sociales | 22 019.00 | 17 564.00 | | 22 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 769.00 | 5 324.00 | | 6 769.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 395.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 309.00 | 170 803.00 | | 173 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 869.00 | 27 132.00 | | 35 869.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 983.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 299.00 | 26 216.00 | | 35 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |