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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 009.00 | 21 733.00 | 17 276.00 | 39 009.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 611.00 | 21 733.00 | 130 878.00 | 152 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
110 Total général Actif | 252 646.00 | 21 733.00 | 230 913.00 | 252 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 949.00 | 241 691.00 | | 174 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
230 Autres produits | 2 794.00 | 6 091.00 | | 2 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 935.00 | 247 782.00 | | 197 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 903.00 | 58 718.00 | | 42 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 949.00 | 983.00 | | -2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 41 749.00 | 50 910.00 | | 41 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 901.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 052.00 | 89 226.00 | | 65 052.00 |
252 Charges sociales | 17 564.00 | 23 361.00 | | 17 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 5 363.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 729.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 803.00 | 230 191.00 | | 170 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 132.00 | 17 591.00 | | 27 132.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 204.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 1 310.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 216.00 | 16 485.00 | | 26 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |