| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 16 409.00 | 17 930.00 | 34 339.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 941.00 | 16 409.00 | 131 532.00 | 147 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
110 Total général Actif | 246 463.00 | 16 409.00 | 230 054.00 | 246 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 691.00 | 223 272.00 | | 241 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 111.00 | | |
230 Autres produits | 6 091.00 | 4 641.00 | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 782.00 | 229 023.00 | | 247 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 718.00 | 56 976.00 | | 58 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 760.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 50 910.00 | 41 896.00 | | 50 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 247.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 226.00 | 71 997.00 | | 89 226.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | 19 610.00 | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | 5 344.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 638.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 191.00 | 198 470.00 | | 230 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 591.00 | 30 554.00 | | 17 591.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 135.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 1 634.00 | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 485.00 | 29 055.00 | | 16 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |