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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 57 177.00 | 907.00 | 58 084.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 437.00 | | 651 437.00 | 651 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 219.00 | 693 385.00 | 107 834.00 | 801 219.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 085.00 | 750 562.00 | 984 523.00 | 1 735 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 748.00 | | 720 748.00 | 720 748.00 |
BZ Autres créances | 579 393.00 | | 579 393.00 | 579 393.00 |
CF Disponibilités | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 205.00 | | 1 379 205.00 | 1 379 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 290.00 | 750 562.00 | 2 363 728.00 | 3 114 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | -141 975.00 | -209 670.00 | | -141 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 882.00 | 67 695.00 | | -45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 497.00 | 46 378.00 | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 774.00 | 103 361.00 | | 258 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | 489 351.00 | | 488 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 662.00 | 293 043.00 | | 99 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 715.00 | 377 457.00 | | 490 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 850.00 | 251 964.00 | | 378 850.00 |
EA Autres dettes | 515 061.00 | 190 021.00 | | 515 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 670.00 | 328 195.00 | | 131 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 231.00 | 2 033 392.00 | | 2 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 728.00 | 2 079 770.00 | | 2 363 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 774 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 573.00 | |
GE Autres charges | | | 22 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 860.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 840.00 | -860.00 | | 13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 30 115.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 768.00 | 1 716 047.00 | | 1 799 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 650.00 | 1 648 352.00 | | 1 845 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 882.00 | 67 695.00 | | -45 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 445.00 | | | 1 682 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 521.00 | | | 709 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 765.00 | | | 746 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 990.00 | 74 573.00 | | 675 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 813.00 | 74 573.00 | | 618 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 715.00 | 490 715.00 | | 490 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 119.00 | 1 001 119.00 | | 1 001 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 720 748.00 | | | 720 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 559.00 | 24 431.00 | 11 128.00 | 35 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VP Divers | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 850.00 | 378 850.00 | | 378 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 867.00 | 1 304 588.00 | 3 279.00 | 1 307 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 569.00 | 2 252 441.00 | 11 128.00 | 2 263 569.00 |