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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 084.00 | 57 177.00 | 907.00 | 58 084.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 437.00 | | 651 437.00 | 651 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 974.00 | 688 049.00 | 137 925.00 | 825 974.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 511.00 | 745 226.00 | 1 019 285.00 | 1 764 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 696.00 | 488 844.00 | 639 853.00 | 1 128 696.00 |
BZ Autres créances | 927 740.00 | | 927 740.00 | 927 740.00 |
CF Disponibilités | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 117.00 | 488 844.00 | 1 662 273.00 | 2 151 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 628.00 | 1 234 070.00 | 2 681 558.00 | 3 915 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | -187 856.00 | -141 975.00 | | -187 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 951.00 | -45 882.00 | | -335 951.00 |
DL TOTAL (I) | -335 454.00 | 497.00 | | -335 454.00 |
DP Provisions pour risques | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 649.00 | 258 774.00 | | 203 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 896.00 | 488 499.00 | | 414 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 998.00 | 99 662.00 | | 131 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 737.00 | 490 715.00 | | 715 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 093.00 | 378 850.00 | | 449 093.00 |
EA Autres dettes | 860 927.00 | 510 757.00 | | 860 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 723.00 | 131 670.00 | | 193 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 022.00 | 2 358 927.00 | | 2 970 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 558.00 | 2 359 423.00 | | 2 681 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 252 441.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 440.00 | 220 740.00 | | 174 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 487 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 852.00 | 16 265.00 | | 56 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 312.00 | 2 425.00 | | 494 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 461.00 | 13 840.00 | | -437 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 462.00 | 72.00 | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 230.00 | 1 799 768.00 | | 1 549 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 182.00 | 1 845 650.00 | | 1 885 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 951.00 | -45 882.00 | | -335 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 562.00 | -5 336.00 | | 750 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 385.00 | -5 336.00 | | 693 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 737.00 | | 715 737.00 | 715 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 927.00 | | 860 927.00 | 860 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 723.00 | | 193 723.00 | 193 723.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 639 853.00 | | | 639 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 844.00 | | | 488 844.00 |
VB T. V. A. | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
VI Groupe et associés | 414 896.00 | | 414 896.00 | 414 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 185.00 | 2 063 136.00 | 3 050.00 | 2 066 185.00 |
VW T.V.A. | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 024.00 | | 2 838 024.00 | 2 838 024.00 |