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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 000.00 | 907.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 437.00 | | 651 437.00 | 651 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 886.00 | 611 401.00 | 120 485.00 | 731 886.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 492.00 | 621 401.00 | 997 092.00 | 1 618 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 733.00 | 494 245.00 | 287 488.00 | 781 733.00 |
BZ Autres créances | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 680.00 | 494 245.00 | 1 100 435.00 | 1 594 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 172.00 | 1 115 646.00 | 2 097 526.00 | 3 213 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | -523 807.00 | -187 856.00 | | -523 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | -335 951.00 | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | -279 144.00 | -335 454.00 | | -279 144.00 |
DP Provisions pour risques | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 436.00 | 203 649.00 | | 125 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 560.00 | 414 896.00 | | 301 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 042.00 | 131 998.00 | | 123 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 526.00 | 715 737.00 | | 486 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 772.00 | 449 093.00 | | 356 772.00 |
EA Autres dettes | 754 574.00 | 860 927.00 | | 754 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 770.00 | 193 723.00 | | 181 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 681.00 | 2 970 022.00 | | 2 329 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 526.00 | 2 681 558.00 | | 2 097 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 639.00 | | | 2 206 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 515.00 | 174 440.00 | | 122 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 511.00 | | 1 795 355.00 | 1 764 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 865.00 | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941 373.00 | 1 618 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977 749.00 | 883 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 759.00 | 731 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 572.00 | | 930 572.00 | 930 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 974.00 | | 856 671.00 | 825 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 8 112.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 226.00 | 23 150.00 | 146 975.00 | 745 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 177.00 | | 47 177.00 | 57 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 049.00 | 23 150.00 | 99 798.00 | 688 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 526.00 | 486 526.00 | | 486 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 574.00 | 754 574.00 | | 754 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 770.00 | 181 770.00 | | 181 770.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 503.00 | 588 503.00 | | 588 503.00 |
VB T. V. A. | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VI Groupe et associés | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 402.00 | 540 402.00 | | 540 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 373.00 | 1 590 176.00 | 3 196.00 | 1 593 373.00 |
VW T.V.A. | 259 715.00 | 259 715.00 | | 259 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 639.00 | 2 206 639.00 | | 2 206 639.00 |