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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 000.00 | 907.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 437.00 | | 651 437.00 | 651 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 162.00 | 618 615.00 | 98 547.00 | 717 162.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 167.00 | 628 615.00 | 976 552.00 | 1 605 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 204.00 | 83 460.00 | 243 744.00 | 327 204.00 |
BZ Autres créances | 857 406.00 | | 857 406.00 | 857 406.00 |
CF Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 579.00 | 83 460.00 | 1 114 119.00 | 1 197 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 746.00 | 712 075.00 | 2 090 672.00 | 2 802 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | -467 498.00 | -523 807.00 | | -467 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 770.00 | 56 310.00 | | 193 770.00 |
DL TOTAL (I) | -85 375.00 | -279 144.00 | | -85 375.00 |
DP Provisions pour risques | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 626.00 | 125 436.00 | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 884.00 | 301 560.00 | | 197 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 916.00 | 123 042.00 | | 133 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 077.00 | 486 526.00 | | 774 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 603.00 | 356 772.00 | | 277 603.00 |
EA Autres dettes | 450 148.00 | 754 574.00 | | 450 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 803.00 | 181 770.00 | | 261 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 056.00 | 2 329 681.00 | | 2 129 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 672.00 | 2 097 526.00 | | 2 090 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 206 639.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 427.00 | | 7 345.00 | 1 615 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 1 605 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 717 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 395.00 | | | 883 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 886.00 | | 2 882.00 | 731 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 4 463.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 359.00 | 20 862.00 | 17 606.00 | 625 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 359.00 | 20 862.00 | 17 606.00 | 615 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 077.00 | 774 077.00 | | 774 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 148.00 | 450 148.00 | | 450 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 803.00 | 261 803.00 | | 261 803.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VB T. V. A. | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VI Groupe et associés | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 793.00 | 1 189 198.00 | 4 595.00 | 1 193 793.00 |
VW T.V.A. | 187 632.00 | 187 632.00 | | 187 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 141.00 | 1 995 141.00 | | 1 995 141.00 |