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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 156.00 | 13 070.00 | 23 086.00 | 36 156.00 |
AH Fonds commercial | 419 704.00 | 93 004.00 | 326 700.00 | 419 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 012.00 | 45 133.00 | 2 879.00 | 48 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 988.00 | 286 954.00 | 5 034.00 | 291 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 863.00 | 438 162.00 | 357 700.00 | 795 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 181.00 | 9 987.00 | 164 194.00 | 174 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 290.00 | 16 378.00 | 217 912.00 | 234 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 155.00 | 124 478.00 | 895 676.00 | 1 020 155.00 |
BZ Autres créances | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
CF Disponibilités | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 847.00 | 150 843.00 | 1 824 003.00 | 1 974 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 710.00 | 589 006.00 | 2 181 703.00 | 2 770 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 500.00 | 1 449 500.00 | | 1 449 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 221 819.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DG Autres réserves | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 936.00 | 230 221.00 | | 144 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 361.00 | 2 049 175.00 | | 1 742 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 257.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 2 034.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 806.00 | 412 143.00 | | 301 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 103.00 | 154 490.00 | | 125 103.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 22 462.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 342.00 | 591 388.00 | | 439 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 703.00 | 2 640 563.00 | | 2 181 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 836 247.00 | 5 374.00 | 2 841 622.00 | 2 836 247.00 |
FG Production vendue services | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 733.00 | 5 374.00 | 2 885 108.00 | 2 879 733.00 |
FM Production stockée | | | -54 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 3 042.00 | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 3 042.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 354.00 | -3 042.00 | | -7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 288.00 | 95 213.00 | | 70 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 845.00 | 3 498 834.00 | | 2 899 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 909.00 | 3 268 613.00 | | 2 754 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 936.00 | 230 221.00 | | 144 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 237.00 | | | 339 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 446.00 | 43 103.00 | 2 386.00 | 397 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 001.00 | 40 461.00 | 2 386.00 | 68 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 446.00 | 2 642.00 | | 329 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 628.00 | 26 366.00 | 30 628.00 | 30 628.00 |
6T Sur comptes clients | 127 768.00 | 13.00 | 3 303.00 | 127 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 396.00 | 26 378.00 | 33 930.00 | 158 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 396.00 | 26 378.00 | 33 930.00 | 158 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 894 115.00 | | | 894 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
VB T. V. A. | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VC Groupe et associés | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 996.00 | 1 159 996.00 | | 1 159 996.00 |
VW T.V.A. | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 342.00 | 439 342.00 | | 439 342.00 |