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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 021.00 | 20 575.00 | 16 446.00 | 37 021.00 |
AH Fonds commercial | 419 704.00 | 165 604.00 | 254 100.00 | 419 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 012.00 | 46 833.00 | 1 179.00 | 48 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 774.00 | 273 444.00 | 1 330.00 | 274 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 514.00 | 506 457.00 | 273 056.00 | 779 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 639.00 | 10 220.00 | 205 418.00 | 215 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 617.00 | 14 452.00 | 157 165.00 | 171 617.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 699.00 | 120 057.00 | 638 641.00 | 758 699.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 604.00 | 144 729.00 | 1 206 874.00 | 1 351 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 118.00 | 651 187.00 | 1 479 930.00 | 2 131 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DG Autres réserves | 472 214.00 | 872 119.00 | | 472 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 746.00 | 100 594.00 | | 198 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 202.00 | 1 442 955.00 | | 1 141 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 304.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 899.00 | 613.00 | | 72 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 104.00 | 240 055.00 | | 174 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | 109 550.00 | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 12 324.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 728.00 | 362 848.00 | | 338 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 930.00 | 1 805 804.00 | | 1 479 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 728.00 | | | 796 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 214.00 | 779 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 322 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 727.00 | | | 456 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 002.00 | | | 340 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 908.00 | 42 764.00 | 17 214.00 | 480 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 119.00 | 40 062.00 | | 146 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 789.00 | 2 702.00 | 17 214.00 | 334 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 637 562.00 | 637 562.00 | | 637 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 877.00 | 824 877.00 | | 824 877.00 |
VW T.V.A. | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 729.00 | 338 729.00 | | 338 729.00 |