| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 021.00 | 16 814.00 | 20 207.00 | 37 021.00 |
AH Fonds commercial | 419 704.00 | 129 304.00 | 290 400.00 | 419 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 012.00 | 45 983.00 | 2 029.00 | 48 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 988.00 | 288 806.00 | 3 182.00 | 291 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 728.00 | 480 908.00 | 315 820.00 | 796 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 930.00 | 9 895.00 | 122 034.00 | 131 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 260.00 | 16 034.00 | 181 225.00 | 197 260.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 225.00 | 120 548.00 | 872 676.00 | 993 225.00 |
BZ Autres créances | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 462.00 | 146 478.00 | 1 489 984.00 | 1 636 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 191.00 | 627 387.00 | 1 805 804.00 | 2 433 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 1 449 500.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DG Autres réserves | 872 119.00 | 2 683.00 | | 872 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 594.00 | 144 936.00 | | 100 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 955.00 | 1 742 361.00 | | 1 442 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 222.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 308.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 055.00 | 301 806.00 | | 240 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 550.00 | 125 103.00 | | 109 550.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 10 901.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 848.00 | 439 342.00 | | 362 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 804.00 | 2 181 703.00 | | 1 805 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 848.00 | | | 362 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 863.00 | | 865.00 | 795 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 861.00 | | 865.00 | 455 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 162.00 | 42 745.00 | | 438 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 075.00 | 40 043.00 | | 106 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 087.00 | 2 701.00 | | 332 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 365.00 | 25 930.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
6T Sur comptes clients | 124 478.00 | | 3 929.00 | 124 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 843.00 | 25 930.00 | 30 295.00 | 150 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 843.00 | 25 930.00 | 30 295.00 | 150 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 930.00 | 30 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 871 883.00 | 871 883.00 | | 871 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
VB T. V. A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VC Groupe et associés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 578.00 | 1 122 578.00 | | 1 122 578.00 |
VW T.V.A. | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 848.00 | 362 848.00 | | 362 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
ST Autres comptes | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
YT Sous‐traitance | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 674.00 | | | 529 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 712.00 | | | 217 712.00 |
ZE Dividendes | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 736.00 | | | 548 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |