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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
AH Fonds commercial | 419 705.00 | 238 205.00 | 181 500.00 | 419 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 931.00 | 201 393.00 | 538.00 | 201 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 425.00 | 509 388.00 | 182 038.00 | 691 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 257.00 | 764.00 | 103 493.00 | 104 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 283.00 | 21 044.00 | 56 240.00 | 77 283.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 330.00 | 430.00 | 381 900.00 | 382 330.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 068.00 | 22 237.00 | 1 036 831.00 | 1 059 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 493.00 | 531 625.00 | 1 218 868.00 | 1 750 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 400 708.00 | 483 436.00 | | 400 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754.00 | 17 307.00 | | 225 754.00 |
DL TOTAL (I) | 984 253.00 | 858 534.00 | | 984 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | 224 697.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 776.00 | 91 049.00 | | 134 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 867.00 | 77 087.00 | | 82 867.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 10 931.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 615.00 | 403 888.00 | | 234 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 868.00 | 1 262 423.00 | | 1 218 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 615.00 | 403 888.00 | | 234 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 124.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 269.00 | | 539.00 | 764 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 382.00 | 691 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 382.00 | 249 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 482.00 | | | 441 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 788.00 | | 539.00 | 322 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 882.00 | 36 888.00 | 73 382.00 | 545 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 663.00 | 36 318.00 | | 223 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 218.00 | 570.00 | 73 382.00 | 322 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 460.00 | 21 807.00 | 88 460.00 | 88 460.00 |
6T Sur comptes clients | 22 282.00 | | 21 852.00 | 22 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 742.00 | 21 807.00 | 110 312.00 | 110 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 742.00 | 21 807.00 | 110 312.00 | 110 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 807.00 | 110 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 381 814.00 | 381 814.00 | | 381 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 654.00 | 437 654.00 | | 437 654.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |