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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 531.00 | 15 747.00 | 1 784.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 14 416.00 | 3 744.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 199.00 | 61 437.00 | 21 761.00 | 83 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 883.00 | 91 601.00 | 28 282.00 | 119 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | 2 794.00 | 14 101.00 | 16 896.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 872.00 | 2 794.00 | 55 078.00 | 57 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 756.00 | 94 395.00 | 83 360.00 | 177 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 49 402.00 | 58 370.00 | | 49 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | -8 967.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 60 658.00 | 66 171.00 | | 60 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 6 563.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 213.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 9 000.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 12 278.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 702.00 | 28 056.00 | | 22 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 360.00 | 94 228.00 | | 83 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 242.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | -242.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 115.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 780.00 | 202 127.00 | | 211 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 294.00 | 211 095.00 | | 217 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | -8 967.00 | | -5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 3 508.00 | 1 180.00 | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 703.00 | 21 523.00 | 1 180.00 | 22 703.00 |