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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 51 697.00 | 25 294.00 | 76 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 734.00 | 51 697.00 | 26 036.00 | 77 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 390.00 | 51 697.00 | 93 693.00 | 145 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 43 888.00 | 49 402.00 | | 43 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | -5 513.00 | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 76 962.00 | 60 658.00 | | 76 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 279.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 6 293.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 441.00 | | |
EA Autres dettes | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 730.00 | 22 702.00 | | 16 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 693.00 | 83 360.00 | | 93 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 730.00 | 21 522.00 | | 16 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | 6 458.00 | | 16 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 875.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | 1 582.00 | | 16 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 137.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 961.00 | 211 780.00 | | 242 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 656.00 | 217 294.00 | | 226 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 304.00 | -5 513.00 | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 601.00 | 10 203.00 | 50 106.00 | 91 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | 10 203.00 | 50 106.00 | 91 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |