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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 922.00 | 59 999.00 | 17 923.00 | 77 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 664.00 | 59 999.00 | 18 665.00 | 78 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 441.00 | 59 999.00 | 72 442.00 | 132 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 60 193.00 | 43 888.00 | | 60 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 338.00 | 16 304.00 | | -19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 57 624.00 | 76 962.00 | | 57 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 1 683.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 5 605.00 | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 9 443.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 818.00 | 16 730.00 | | 14 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 442.00 | 93 693.00 | | 72 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 818.00 | 16 730.00 | | 14 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 16 417.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 842.00 | 242 961.00 | | 233 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 180.00 | 226 657.00 | | 253 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 338.00 | 16 304.00 | | -19 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 9 500.00 | 1 199.00 | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | 9 500.00 | 1 199.00 | 51 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |