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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 18 621.00 | 1 548.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 23 118.00 | 14 874.00 | 37 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 352.00 | 59 271.00 | 17 081.00 | 76 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 260.00 | 59 271.00 | 75 989.00 | 135 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 664.00 | | 8 640.00 | 78 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 76 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 868.00 | 75 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 922.00 | | 8 640.00 | 77 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 999.00 | 8 917.00 | 9 645.00 | 59 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 8 917.00 | 9 645.00 | 59 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |