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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 660 981.00 | 486 169.00 | 174 812.00 | 660 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 926.00 | 195 639.00 | 116 287.00 | 311 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 518.00 | 235 362.00 | 253 156.00 | 488 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 076.00 | 917 170.00 | 672 906.00 | 1 590 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BZ Autres créances | -39 200.00 | | -39 200.00 | -39 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -496.00 | | -496.00 | -496.00 |
CF Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 614.00 | 917 170.00 | 828 444.00 | 1 745 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -961 048.00 | | | -961 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
DL TOTAL (I) | -650 829.00 | | | -650 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 537.00 | | | 603 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 650.00 | | | 493 650.00 |
EA Autres dettes | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 028.00 | | | 1 314 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 444.00 | | | 828 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 951.00 | | 2 288 951.00 | 2 288 951.00 |
FG Production vendue services | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 253.00 | | 2 402 253.00 | 2 402 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 243.00 | |
GE Autres charges | | | 70 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 648.00 | | | 2 473 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 733.00 | | | 2 348 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 574.00 | | 257 503.00 | 1 332 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 923.00 | | 257 503.00 | 1 203 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 874.00 | 89 297.00 | | 827 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 874.00 | 89 297.00 | | 827 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 537.00 | 603 537.00 | | 603 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 388.00 | 387 388.00 | | 387 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
UX Autres créances clients | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 027.00 | 1 314 027.00 | | 1 314 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ST Autres comptes | 282 406.00 | | | 282 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
YT Sous‐traitance | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 592.00 | | | 419 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 227.00 | | | 641 227.00 |