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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 666 980.00 | 522 181.00 | 144 799.00 | 666 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 533.00 | 218 728.00 | 127 805.00 | 346 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 275.00 | 292 018.00 | 204 257.00 | 496 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 990.00 | 1 032 927.00 | 614 062.00 | 1 646 990.00 |
BT Marchandises | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 170 919.00 | | 170 919.00 | 170 919.00 |
CF Disponibilités | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 537.00 | | 342 537.00 | 342 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 527.00 | 1 032 927.00 | 956 599.00 | 1 989 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -836 132.00 | | | -836 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | -621 773.00 | | | -621 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 471.00 | | | 556 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 990.00 | | | 756 990.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 087.00 | | | 1 333 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 599.00 | | | 956 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 288.00 | | 1 806 288.00 | 1 806 288.00 |
FG Production vendue services | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 756.00 | | 1 868 756.00 | 1 868 756.00 |
FQ Autres produits | | | 23 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 022.00 | |
GE Autres charges | | | 34 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 931.00 | | | 1 928 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 876.00 | | | 1 899 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 077.00 | | 48 364.00 | 1 590 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 426.00 | | 48 364.00 | 1 461 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 171.00 | 115 757.00 | | 917 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 171.00 | 115 757.00 | | 917 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 243.00 | 115 945.00 | 4 980.00 | 165 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 243.00 | 115 945.00 | 4 980.00 | 165 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 868.00 | 556 868.00 | | 556 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 284.00 | 544 284.00 | | 544 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 004.00 | 1 345 004.00 | | 1 345 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
YT Sous‐traitance | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |