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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 369 243.00 | 257 510.00 | 111 733.00 | 369 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 084.00 | 71 310.00 | 100 774.00 | 172 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 637.00 | 301 315.00 | 155 322.00 | 456 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 815.00 | 630 135.00 | 511 680.00 | 1 141 815.00 |
BT Marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
BZ Autres créances | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 625.00 | 630 135.00 | 746 491.00 | 1 376 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -807 077.00 | -836 132.00 | | -807 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 282.00 | 29 055.00 | | -14 282.00 |
DL TOTAL (I) | -636 055.00 | -621 773.00 | | -636 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 734.00 | 245 285.00 | | 172 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 734.00 | 245 285.00 | | 172 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 556 471.00 | | 212 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 498.00 | 756 990.00 | | 978 498.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 812.00 | 1 333 087.00 | | 1 209 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 491.00 | 956 599.00 | | 746 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 180.00 | | 1 209 180.00 | 1 209 180.00 |
FG Production vendue services | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 300.00 | | 1 261 300.00 | 1 261 300.00 |
FQ Autres produits | | | 59 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 048.00 | 36 493.00 | | 169 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 048.00 | 36 493.00 | | 169 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 39.00 | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 39.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 609.00 | 36 454.00 | | 165 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 125.00 | 1 928 931.00 | | 1 490 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 407.00 | 1 899 876.00 | | 1 504 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 282.00 | 29 055.00 | | -14 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 523.00 | | 9 428.00 | 1 651 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 136.00 | 1 141 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 136.00 | 997 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 403.00 | | 2 117.00 | 127 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 790.00 | | 7 311.00 | 1 509 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 928.00 | 111 178.00 | 513 970.00 | 1 032 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 928.00 | 111 178.00 | 513 970.00 | 1 032 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 285.00 | | 72 551.00 | 245 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 285.00 | | 72 551.00 | 245 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 627.00 | 727 627.00 | | 727 627.00 |
UX Autres créances clients | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 574.00 | 1 075 574.00 | | 1 075 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
ST Autres comptes | 213 874.00 | | | 213 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 112 874.00 | | | 10 112 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 864.00 | | | 344 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |