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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 369 243.00 | 290 576.00 | 78 667.00 | 369 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 910.00 | 98 340.00 | 74 570.00 | 172 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 836.00 | 351 025.00 | 177 811.00 | 528 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 758.00 | 739 941.00 | 471 817.00 | 1 211 758.00 |
BT Marchandises | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BZ Autres créances | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
CF Disponibilités | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 185.00 | | 345 185.00 | 345 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 943.00 | 739 941.00 | 817 002.00 | 1 556 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DG Autres réserves | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DH Report à nouveau | -821 360.00 | -807 077.00 | | -821 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 552.00 | -14 282.00 | | -263 552.00 |
DL TOTAL (I) | -899 608.00 | -636 055.00 | | -899 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 264.00 | 172 734.00 | | 431 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 264.00 | 172 734.00 | | 431 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 19 125.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 575.00 | 212 189.00 | | 307 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 273.00 | 978 498.00 | | 955 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 346.00 | 1 209 812.00 | | 1 285 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 002.00 | 746 491.00 | | 817 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 769.00 | | 917 769.00 | 917 769.00 |
FG Production vendue services | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 681.00 | | 953 681.00 | 953 681.00 |
FQ Autres produits | | | 105 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 530.00 | |
GE Autres charges | | | 59 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 169 048.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 169 048.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 3 439.00 | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 3 439.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 165 609.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 847.00 | 1 490 125.00 | | 1 062 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 399.00 | 1 504 407.00 | | 1 326 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 552.00 | -14 282.00 | | -263 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 815.00 | | 83 024.00 | 1 141 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 082.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 082.00 | 1 211 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 965.00 | | 83 024.00 | 997 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 136.00 | 109 806.00 | | 630 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 136.00 | 109 806.00 | | 630 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 734.00 | 258 530.00 | | 172 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 734.00 | 258 530.00 | | 172 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 347.00 | 10 555.00 | 719 792.00 | 730 347.00 |
UX Autres créances clients | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 473.00 | 12 109.00 | 4 364.00 | 16 473.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 380.00 | 147 016.00 | 4 364.00 | 151 380.00 |
VW T.V.A. | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 272.00 | 41 131.00 | 914 141.00 | 955 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
ST Autres comptes | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YT Sous‐traitance | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 666.00 | | | 286 666.00 |