| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | 531 426.00 | 33 206.00 | 564 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 29 035.00 | 4 836.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 649.00 | 275 558.00 | 96 091.00 | 371 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 343.00 | 951 525.00 | 181 819.00 | 1 133 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 708.00 | 31 552.00 | 321 156.00 | 352 708.00 |
BZ Autres créances | 1 504 668.00 | | 1 504 668.00 | 1 504 668.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 811.00 | 31 552.00 | 1 961 259.00 | 1 992 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 154.00 | 983 076.00 | 2 143 077.00 | 3 126 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 757.00 | 981 267.00 | | 1 126 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 145 490.00 | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 497.00 | 1 135 309.00 | | 1 224 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 854.00 | 255 624.00 | | 205 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 496.00 | 164 143.00 | | 180 496.00 |
EA Autres dettes | 472 606.00 | 396 125.00 | | 472 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 580.00 | 875 515.00 | | 918 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 077.00 | 2 010 824.00 | | 2 143 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 580.00 | 829 852.00 | | 918 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 932.00 | | 921 932.00 | 921 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 932.00 | | 921 932.00 | 921 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 985.00 | 24 368.00 | | 73 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 474.00 | | | 642 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 474.00 | | | 642 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 474.00 | | | 642 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 837.00 | 8 352.00 | | -23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 133.00 | 1 947 865.00 | | 1 771 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 945.00 | 1 802 375.00 | | 1 681 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 145 490.00 | | 89 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 917.00 | | 61 543.00 | 1 117 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 117.00 | | 1 133 343.00 | 46 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 117.00 | | 405 520.00 | 46 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 094.00 | | 61 543.00 | 390 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 417.00 | 49 108.00 | | 902 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 821.00 | 37 605.00 | | 493 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 090.00 | 11 503.00 | | 293 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 689.00 | 161 689.00 | | 161 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 606.00 | 472 606.00 | | 472 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UX Autres créances clients | 352 708.00 | | | 352 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 047.00 | | | 1 390 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 062.00 | 1 905 062.00 | | 1 905 062.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 580.00 | 918 580.00 | | 918 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 904.00 | 61 580.00 | | 59 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 707.00 | 184 374.00 | | 164 707.00 |
ST Autres comptes | 86 353.00 | 116 684.00 | | 86 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 476.00 | 215 209.00 | | 215 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | 1 320.00 | | 1 056.00 |
YT Sous‐traitance | 90 242.00 | 80 095.00 | | 90 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 600.00 | 27 848.00 | | 8 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | 3 556.00 | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 376.00 | 65 136.00 | | 63 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | 64 429.00 | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 925.00 | 91 094.00 | | 99 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 201.00 | 624 209.00 | | 566 201.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |