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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | 564 632.00 | | 564 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 123.00 | 35 857.00 | 266.00 | 36 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 486.00 | 338 759.00 | 37 727.00 | 376 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 432.00 | 1 054 753.00 | 85 679.00 | 1 140 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 982.00 | 134 214.00 | 149 768.00 | 283 982.00 |
BZ Autres créances | 1 943 051.00 | | 1 943 051.00 | 1 943 051.00 |
CF Disponibilités | 623 349.00 | | 623 349.00 | 623 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 352.00 | 134 214.00 | 2 721 138.00 | 2 855 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 784.00 | 1 188 968.00 | 2 806 816.00 | 3 995 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 677.00 | 1 793 510.00 | | 1 850 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 284.00 | 57 167.00 | | 155 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 514.00 | 1 859 230.00 | | 2 014 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 369.00 | 74 034.00 | | 84 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 183 370.00 | | 235 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 636.00 | 188 033.00 | | 332 636.00 |
EA Autres dettes | 133 104.00 | 135 790.00 | | 133 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 303.00 | 581 228.00 | | 792 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 816.00 | 2 443 656.00 | | 2 806 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 303.00 | 521 155.00 | | 792 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 432.00 | | | 1 140 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 609.00 | | | 412 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 371.00 | 12 382.00 | | 1 042 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 234.00 | 12 382.00 | | 362 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
6T Sur comptes clients | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 412.00 | | 3 198.00 | 137 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 235 503.00 | | 235 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UX Autres créances clients | 283 982.00 | 283 982.00 | | 283 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 369.00 | 1 821 369.00 | | 1 821 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 719.00 | 2 274 719.00 | | 2 274 719.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 303.00 | 792 303.00 | | 792 303.00 |