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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | 564 632.00 | | 564 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 871.00 | 31 893.00 | 1 978.00 | 33 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 649.00 | 301 491.00 | 70 159.00 | 371 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 343.00 | 1 013 521.00 | 119 822.00 | 1 133 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 517.00 | 134 214.00 | 387 303.00 | 521 517.00 |
BZ Autres créances | 1 855 579.00 | | 1 855 579.00 | 1 855 579.00 |
CF Disponibilités | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 725.00 | 134 214.00 | 2 369 511.00 | 2 503 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 069.00 | 1 147 735.00 | 2 489 333.00 | 3 637 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 488.00 | 1 215 945.00 | | 1 693 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 257.00 | 477 543.00 | | 113 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 298.00 | 1 702 040.00 | | 1 815 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 424.00 | 68 684.00 | | 85 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 267.00 | 238 057.00 | | 257 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 345.00 | 336 446.00 | | 198 345.00 |
EA Autres dettes | 129 801.00 | 286 853.00 | | 129 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 838.00 | 930 040.00 | | 670 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333.00 | 2 635 279.00 | | 2 489 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 375.00 | 930 040.00 | | 599 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 343.00 | | | 1 133 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 520.00 | | | 405 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 268.00 | 14 253.00 | | 999 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 131.00 | 14 253.00 | | 319 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
6T Sur comptes clients | 130 338.00 | 118 060.00 | 114 183.00 | 130 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 338.00 | 118 060.00 | 114 183.00 | 130 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 536.00 | 118 060.00 | 114 183.00 | 133 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 060.00 | 114 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 085.00 | 7 622.00 | 63 180.00 | 79 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 267.00 | 257 267.00 | | 257 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UX Autres créances clients | 521 517.00 | | | 521 517.00 |
VB T. V. A. | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 760.00 | | | 1 751 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 289.00 | 2 427 289.00 | | 2 427 289.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 838.00 | 599 375.00 | 63 180.00 | 670 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |