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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | 564 632.00 | | 564 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 123.00 | 33 806.00 | 2 317.00 | 36 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 486.00 | 314 935.00 | 61 552.00 | 376 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 432.00 | 1 028 878.00 | 111 554.00 | 1 140 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 786.00 | 134 214.00 | 259 572.00 | 393 786.00 |
BZ Autres créances | 1 875 598.00 | | 1 875 598.00 | 1 875 598.00 |
CF Disponibilités | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 432 131.00 | 134 214.00 | 2 297 917.00 | 2 432 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 563.00 | 1 163 092.00 | 2 409 471.00 | 3 572 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 745.00 | 1 693 488.00 | | 1 806 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 235.00 | 113 257.00 | | -13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 063.00 | 1 815 298.00 | | 1 802 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | 257 267.00 | | 193 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 737.00 | 198 345.00 | | 209 737.00 |
EA Autres dettes | 106 720.00 | 127 681.00 | | 106 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 210.00 | 668 717.00 | | 604 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 471.00 | 2 487 213.00 | | 2 409 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 747.00 | 599 375.00 | | 532 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 343.00 | | 7 089.00 | 1 133 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 520.00 | | 7 089.00 | 405 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 521.00 | 15 357.00 | | 1 013 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 384.00 | 15 357.00 | | 333 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
6T Sur comptes clients | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 085.00 | 7 622.00 | 63 180.00 | 79 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UX Autres créances clients | 393 786.00 | 393 786.00 | | 393 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 150.00 | 1 723 150.00 | | 1 723 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 070.00 | 2 317 070.00 | | 2 317 070.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 210.00 | 532 747.00 | 63 180.00 | 604 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |