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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 420.00 | 701 811.00 | 369 609.00 | 1 071 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 582 272.00 | | 3 582 272.00 | 3 582 272.00 |
AN Terrains | 1 777 538.00 | 1 326 103.00 | 451 435.00 | 1 777 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374 819.00 | 4 884 609.00 | 1 490 210.00 | 6 374 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 136.00 | 2 006 432.00 | 543 704.00 | 2 550 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 592.00 | | 771 592.00 | 771 592.00 |
BF Prêts | 523 314.00 | | 523 314.00 | 523 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859 029.00 | 18 006 956.00 | 10 852 073.00 | 28 859 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 442.00 | | 1 255 442.00 | 1 255 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 935.00 | 59 092.00 | 3 849 843.00 | 3 908 935.00 |
BZ Autres créances | 30 490 352.00 | | 30 490 352.00 | 30 490 352.00 |
CF Disponibilités | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 075.00 | | 1 180 075.00 | 1 180 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 057 638.00 | 59 092.00 | 36 998 546.00 | 37 057 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 916 668.00 | 18 066 048.00 | 47 850 620.00 | 65 916 668.00 |
CU Autres participations | 12 206 660.00 | 9 088 000.00 | 3 118 660.00 | 12 206 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 499 907.00 | 19 634.00 | | 7 499 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 625.00 | 15 887 476.00 | | 3 017 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 769.00 | 94 405.00 | | 27 769.00 |
DK Provisions réglementées | 970.00 | 1 416.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 352 039.00 | 16 808 699.00 | | 11 352 039.00 |
DP Provisions pour risques | 263 260.00 | 286 106.00 | | 263 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 260.00 | 286 106.00 | | 263 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 106.00 | 596 636.00 | | 1 083 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 764.00 | 920 576.00 | | 1 400 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 793.00 | 81 704.00 | | 257 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 973.00 | 4 489 619.00 | | 5 071 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020 838.00 | 5 181 439.00 | | 5 020 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 787.00 | 40 402.00 | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 23 390 059.00 | 17 835 452.00 | | 23 390 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 235 321.00 | 29 145 829.00 | | 36 235 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 850 620.00 | 46 240 635.00 | | 47 850 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 072.00 | | 2 871 072.00 | 2 871 072.00 |
FG Production vendue services | 46 317 243.00 | | 46 317 243.00 | 46 317 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 188 315.00 | | 49 188 316.00 | 49 188 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 034 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 566 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 343 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 023.00 | 178 922.00 | | 69 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446.00 | 12 982.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 470.00 | 191 904.00 | | 69 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260.00 | 18 896.00 | | 65 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 178 935.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 835.00 | 197 831.00 | | 65 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | -5 927.00 | | 3 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 278.00 | 245 336.00 | | 304 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 583.00 | -47 566.00 | | -239 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 615 610.00 | 71 372 462.00 | | 52 615 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 597 985.00 | 55 484 987.00 | | 49 597 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 625.00 | 15 887 476.00 | | 3 017 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 585 274.00 | | 1 586 021.00 | 27 585 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453 166.00 | | 200 526.00 | 4 453 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190 168.00 | | 1 316 183.00 | 10 190 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941 940.00 | | 69 313.00 | 12 941 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079 205.00 | 871 441.00 | 31 691.00 | 8 079 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 407.00 | 181 404.00 | | 520 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 798.00 | 690 037.00 | 31 691.00 | 7 558 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416.00 | | 446.00 | 1 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 106.00 | | 22 846.00 | 286 106.00 |
6T Sur comptes clients | 67 930.00 | 59 092.00 | 67 930.00 | 67 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076 930.00 | 2 138 092.00 | 67 930.00 | 7 076 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364 452.00 | 2 138 092.00 | 91 222.00 | 7 364 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 764.00 | 920 764.00 | 480 000.00 | 1 400 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 973.00 | 5 071 973.00 | | 5 071 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113 515.00 | 2 113 515.00 | | 2 113 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 597.00 | 1 824 597.00 | | 1 824 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647 852.00 | 23 647 852.00 | | 23 647 852.00 |
UP Prêts | 523 314.00 | | | 523 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 935.00 | | | 3 908 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 29 805 289.00 | | | 29 805 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 106.00 | 29 212.00 | 1 053 894.00 | 1 083 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VP Divers | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 658.00 | 901 658.00 | | 901 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 075.00 | | | 1 180 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103 954.00 | 35 579 362.00 | 524 592.00 | 36 103 954.00 |
VW T.V.A. | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 235 321.00 | 34 701 427.00 | 1 533 894.00 | 36 235 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | 501.00 | | 563.00 |