| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 239.00 | 1 033 421.00 | 347 818.00 | 1 381 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 995 343.00 | | 2 995 343.00 | 2 995 343.00 |
AP Constructions | 3 125 212.00 | 1 736 360.00 | 1 388 852.00 | 3 125 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936 933.00 | 5 533 437.00 | 1 403 496.00 | 6 936 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 431.00 | 2 414 669.00 | 530 762.00 | 2 945 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 681.00 | | 1 043 681.00 | 1 043 681.00 |
AX Avances et acomptes | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BF Prêts | 662 042.00 | | 662 042.00 | 662 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 729 166.00 | 20 594 889.00 | 13 134 277.00 | 33 729 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 398.00 | | 1 344 398.00 | 1 344 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 888.00 | 124 166.00 | 4 412 722.00 | 4 536 888.00 |
BZ Autres créances | 45 944 279.00 | | 45 944 279.00 | 45 944 279.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 090 732.00 | 124 166.00 | 51 966 566.00 | 52 090 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 819 898.00 | 20 719 055.00 | 65 100 843.00 | 85 819 898.00 |
CU Autres participations | 14 517 145.00 | 9 877 002.00 | 4 640 143.00 | 14 517 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 078.00 | 111 739.00 | | 9 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
DG Autres réserves | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 506 153.00 | 7 505 115.00 | | 7 506 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 525.00 | 2 019 162.00 | | 1 309 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | 10 814.00 | | 4 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 523 717.00 | 10 341 382.00 | | 9 523 717.00 |
DP Provisions pour risques | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 493.00 | 1 765 290.00 | | 2 324 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 462.00 | 1 306 155.00 | | 1 128 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808 386.00 | 3 229 982.00 | | 2 808 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 720.00 | 5 865 831.00 | | 3 998 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 446.00 | 4 750 206.00 | | 4 437 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 488.00 | 109 784.00 | | 198 488.00 |
EA Autres dettes | 40 439 057.00 | 24 502 800.00 | | 40 439 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 335 051.00 | 41 530 048.00 | | 55 335 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 100 843.00 | 52 113 505.00 | | 65 100 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
FG Production vendue services | 50 544 238.00 | | 50 544 238.00 | 50 544 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 556 427.00 | | 50 556 427.00 | 50 556 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 857 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 933 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 166.00 | |
GE Autres charges | | | 380 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 419 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 701.00 | 120 592.00 | | 413 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | 446.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 224.00 | 121 039.00 | | 414 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 11 182.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 120.00 | 690 301.00 | | 656 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 620.00 | 701 483.00 | | 657 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 396.00 | -580 444.00 | | -243 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 334.00 | 126 120.00 | | 316 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 643.00 | 198 985.00 | | 543 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 160 658.00 | 51 519 656.00 | | 53 160 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 851 133.00 | 49 500 494.00 | | 51 851 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 525.00 | 2 019 162.00 | | 1 309 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 297 766.00 | | 3 049 414.00 | 31 297 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 15 191 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 015.00 | 33 729 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586 929.00 | 4 376 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 14 160 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 534.00 | | 210 977.00 | 4 752 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848 634.00 | | 2 315 969.00 | 11 848 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696 598.00 | | 522 468.00 | 14 696 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622 264.00 | 1 096 575.00 | 953.00 | 9 622 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 635.00 | 173 786.00 | | 859 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762 629.00 | 922 789.00 | 953.00 | 8 762 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
6T Sur comptes clients | 137 940.00 | 124 166.00 | 137 940.00 | 137 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 940.00 | 124 166.00 | 137 940.00 | 137 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 462.00 | 815.00 | 95 985.00 | 1 128 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 720.00 | 3 998 720.00 | | 3 998 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 637.00 | 2 079 637.00 | | 2 079 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 279.00 | 1 782 279.00 | | 1 782 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 488.00 | 198 488.00 | | 198 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 186.00 | 2 655 186.00 | | 2 655 186.00 |
UP Prêts | 662 042.00 | | 662 042.00 | 662 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 888.00 | 4 536 888.00 | | 4 536 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VB T. V. A. | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
VC Groupe et associés | 43 742 698.00 | 43 742 698.00 | | 43 742 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 443.00 | 658 265.00 | 1 666 178.00 | 2 324 443.00 |
VI Groupe et associés | 40 181 743.00 | 40 181 743.00 | | 40 181 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 494.00 | | | 551 494.00 |
VP Divers | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 436.00 | 472 436.00 | | 472 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 840.00 | 1 907 840.00 | | 1 907 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 310 127.00 | 50 635 506.00 | 674 621.00 | 51 310 127.00 |
VW T.V.A. | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 924 537.00 | 52 130 712.00 | 1 762 163.00 | 54 924 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 535.00 | | | 535.00 |