| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 136.00 | 1 249 029.00 | 169 107.00 | 1 418 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 995 343.00 | | 2 995 343.00 | 2 995 343.00 |
AP Constructions | 4 032 940.00 | 1 933 297.00 | 2 099 643.00 | 4 032 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260 738.00 | 6 127 116.00 | 1 133 622.00 | 7 260 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 856.00 | 2 613 208.00 | 404 649.00 | 3 017 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 407 975.00 | | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 730 413.00 | | 730 413.00 | 730 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 136 424.00 | 14 542 651.00 | 13 593 773.00 | 28 136 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 220.00 | | 1 531 220.00 | 1 531 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961 019.00 | 73 222.00 | 6 887 797.00 | 6 961 019.00 |
BZ Autres créances | 39 027 739.00 | | 39 027 739.00 | 39 027 739.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 567 027.00 | 73 222.00 | 47 493 805.00 | 47 567 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 703 451.00 | 14 615 874.00 | 61 087 577.00 | 75 703 451.00 |
CU Autres participations | 7 260 145.00 | 2 620 002.00 | 4 640 143.00 | 7 260 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
DG Autres réserves | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 516 204.00 | 7 506 153.00 | | 7 516 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 010.00 | 1 309 525.00 | | 2 600 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537.00 | 4 931.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821 858.00 | 9 523 717.00 | | 10 821 858.00 |
DP Provisions pour risques | 266 735.00 | 242 075.00 | | 266 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 735.00 | 242 075.00 | | 266 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 537.00 | 2 324 493.00 | | 2 643 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 587.00 | 1 128 462.00 | | 1 780 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 021 851.00 | 2 808 386.00 | | 8 021 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 801.00 | 3 998 720.00 | | 5 344 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060 977.00 | 4 437 446.00 | | 5 060 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 198 488.00 | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 26 911 220.00 | 40 439 057.00 | | 26 911 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 998 984.00 | 55 335 051.00 | | 49 998 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 087 577.00 | 65 100 843.00 | | 61 087 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 914.00 | | 2 130 914.00 | 2 130 914.00 |
FG Production vendue services | 48 839 755.00 | | 48 839 755.00 | 48 839 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 970 668.00 | | 50 970 668.00 | 50 970 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 533 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 174 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 250 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 160.00 | |
GE Autres charges | | | 171 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 643 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 257 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574.00 | 413 701.00 | | 2 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 414 224.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | 1 500.00 | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473 685.00 | 656 120.00 | | 7 473 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478 129.00 | 657 620.00 | | 7 478 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471 105.00 | -243 396.00 | | -7 471 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 983.00 | 316 334.00 | | 295 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 882.00 | 543 643.00 | | 547 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 859 396.00 | 53 160 658.00 | | 61 859 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 259 387.00 | 51 851 133.00 | | 59 259 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 010.00 | 1 309 525.00 | | 2 600 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 729 166.00 | | -5 559 342.00 | 33 729 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 8 003 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 28 136 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 719 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 583.00 | | 33 759.00 | 4 376 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160 817.00 | | 1 558 691.00 | 14 160 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191 766.00 | | -7 154 930.00 | 15 191 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 887.00 | 1 204 763.00 | | 10 717 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 421.00 | 215 608.00 | | 1 033 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684 466.00 | 989 155.00 | | 9 684 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 166.00 | 73 222.00 | 124 166.00 | 124 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 166.00 | 73 222.00 | 124 166.00 | 124 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 166.00 | 73 222.00 | 124 166.00 | 124 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 587.00 | 1 091 225.00 | 689 362.00 | 1 780 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344 801.00 | 5 344 801.00 | | 5 344 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226 177.00 | 2 226 177.00 | | 2 226 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 123.00 | 2 198 123.00 | | 2 198 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
UP Prêts | 730 413.00 | | 730 413.00 | 730 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 6 961 019.00 | 6 961 019.00 | | 6 961 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VB T. V. A. | 293 108.00 | 293 108.00 | | 293 108.00 |
VC Groupe et associés | 32 976 174.00 | 32 976 174.00 | | 32 976 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 537.00 | 733 463.00 | 1 910 074.00 | 2 643 537.00 |
VI Groupe et associés | 26 609 534.00 | 26 609 534.00 | | 26 609 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 947.00 | | | 838 947.00 |
VP Divers | 1 386 537.00 | 1 386 537.00 | | 1 386 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 021.00 | 555 021.00 | | 555 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099 142.00 | 4 099 142.00 | | 4 099 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 765 176.00 | 46 021 884.00 | 743 291.00 | 46 765 176.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 977 133.00 | 39 377 697.00 | 2 599 436.00 | 41 977 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | | | 517.00 |