| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 472.00 | 1 356 000.00 | 52 472.00 | 1 408 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 995 343.00 | | 2 995 343.00 | 2 995 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
AP Constructions | 3 626 128.00 | 2 062 374.00 | 1 563 754.00 | 3 626 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142 660.00 | 6 887 354.00 | 1 255 306.00 | 8 142 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 296.00 | 2 806 365.00 | 466 931.00 | 3 273 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450 179.00 | | 1 450 179.00 | 1 450 179.00 |
BF Prêts | 801 730.00 | | 801 730.00 | 801 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238 699.00 | 15 732 095.00 | 13 506 604.00 | 29 238 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 905.00 | | 1 778 905.00 | 1 778 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492 529.00 | 136 308.00 | 8 356 222.00 | 8 492 529.00 |
BZ Autres créances | 38 725 847.00 | | 38 725 847.00 | 38 725 847.00 |
CF Disponibilités | 369 580.00 | | 369 580.00 | 369 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363 256.00 | | 1 363 256.00 | 1 363 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 730 117.00 | 136 308.00 | 50 593 810.00 | 50 730 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 968 816.00 | 15 868 402.00 | 64 100 414.00 | 79 968 816.00 |
CU Autres participations | 7 445 145.00 | 2 620 002.00 | 4 825 143.00 | 7 445 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 344 790.00 | 344 790.00 | | 344 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 516 281.00 | 7 516 204.00 | | 7 516 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 876.00 | 2 600 010.00 | | 1 898 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 830.00 | 2 537.00 | | 470 830.00 |
DL TOTAL (I) | 10 589 095.00 | 10 821 858.00 | | 10 589 095.00 |
DP Provisions pour risques | 283 216.00 | 266 735.00 | | 283 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 216.00 | 266 735.00 | | 283 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 506.00 | 2 643 537.00 | | 3 318 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 264.00 | 1 780 587.00 | | 1 626 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740 518.00 | 8 021 851.00 | | 3 740 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 065.00 | 5 344 801.00 | | 7 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418 807.00 | 5 060 977.00 | | 5 418 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 101.00 | 9 440.00 | | 354 101.00 |
EA Autres dettes | 31 600 441.00 | 26 911 220.00 | | 31 600 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 226 571.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 228 103.00 | 49 998 984.00 | | 53 228 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 100 414.00 | 61 087 577.00 | | 64 100 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 808.00 | | 636 808.00 | 636 808.00 |
FG Production vendue services | 52 572 094.00 | | 52 572 094.00 | 52 572 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 208 902.00 | | 53 208 902.00 | 53 208 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 394 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 319 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 440 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 333 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 423 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 554.00 | |
GE Autres charges | | | 205 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 818 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 257 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 831.00 | 2 574.00 | | 2 170 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 281.00 | 7 024.00 | | 2 175 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 444.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 872.00 | 7 473 685.00 | | 3 102 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 962.00 | 7 478 129.00 | | 3 102 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 681.00 | -7 471 105.00 | | -927 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 977.00 | 295 983.00 | | 188 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 869.00 | 547 882.00 | | 253 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 645 495.00 | 61 859 396.00 | | 59 645 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 746 619.00 | 59 259 387.00 | | 57 746 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 876.00 | 2 600 010.00 | | 1 898 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 134 889.00 | | 1 060 035.00 | 28 134 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 195 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 935 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410 342.00 | | | 4 410 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 721 111.00 | | 803 718.00 | 15 721 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003 436.00 | | 256 317.00 | 8 003 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922 649.00 | 1 189 444.00 | | 11 922 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 029.00 | 106 971.00 | | 1 249 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673 620.00 | 1 082 473.00 | | 10 673 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 735.00 | 116 554.00 | 100 073.00 | 266 735.00 |
6T Sur comptes clients | 73 222.00 | 136 308.00 | 73 222.00 | 73 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 222.00 | 136 308.00 | 73 222.00 | 73 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 957.00 | 252 862.00 | 173 295.00 | 339 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626 264.00 | 1 094 128.00 | 532 136.00 | 1 626 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 065.00 | 7 166 065.00 | | 7 166 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 667.00 | 2 271 667.00 | | 2 271 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 061.00 | 2 125 061.00 | | 2 125 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 101.00 | 354 101.00 | | 354 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 567.00 | 3 510 567.00 | | 3 510 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UP Prêts | 801 730.00 | | 801 730.00 | 801 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 492 529.00 | 8 492 529.00 | | 8 492 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VB T. V. A. | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
VC Groupe et associés | 32 790 274.00 | 32 790 274.00 | | 32 790 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 515.00 | 1 059 791.00 | 2 177 724.00 | 3 237 515.00 |
VI Groupe et associés | 31 155 026.00 | 31 155 026.00 | | 31 155 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 015.00 | | | 1 134 015.00 |
VP Divers | 891 498.00 | 891 498.00 | | 891 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 973.00 | 545 973.00 | | 545 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704 195.00 | 4 704 195.00 | | 4 704 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 256.00 | 1 363 256.00 | | 1 363 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 403 512.00 | 48 588 903.00 | 814 609.00 | 49 403 512.00 |
VW T.V.A. | 476 105.00 | 476 105.00 | | 476 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 552 737.00 | 49 842 877.00 | 2 709 860.00 | 52 552 737.00 |