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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARAY

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-18 Public 2021-12-31 Complete
2021-12-09 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2018-05-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSARAY
Siren402525018
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/012397
Numéro de Gestion1995B03028
Code Activité4759A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69007 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 13 795.00 7 850.00 5 945.00 13 795.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 988.00 278.00 1 709.00 1 988.00
AT Autres immobilisations corporelles 45 480.00 18 081.00 27 399.00 45 480.00
BD Autres titres immobilisés 10 030.00 10 030.00 10 030.00
BH Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
BJ TOTAL (I) 81 868.00 26 209.00 55 659.00 81 868.00
BT Marchandises 98 986.00 98 986.00 98 986.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 820.00 3 820.00 3 820.00
BX Clients et comptes rattachés 55 018.00 55 018.00 55 018.00
BZ Autres créances 125 544.00 125 544.00 125 544.00
CD Valeurs mobilières de placement 234.00 234.00 234.00
CF Disponibilités 196 842.00 196 842.00 196 842.00
CH Charges constatées d’avance 2 260.00 2 260.00 2 260.00
CJ TOTAL (II) 482 704.00 482 704.00 482 704.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 564 572.00 26 209.00 538 363.00 564 572.00
CP Parts à moins d’un an 10 575.00 10 575.00
CU Autres participations
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DG Autres réserves 242 180.00 185 958.00 242 180.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64 816.00 56 222.00 64 816.00
DL TOTAL (I) 315 381.00 250 565.00 315 381.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 039.00 14 450.00 4 039.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 109.00 33 028.00 25 109.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131 994.00 177 494.00 131 994.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 174.00 57 363.00 57 174.00
EA Autres dettes 4 666.00 5 134.00 4 666.00
EC TOTAL (IV) 222 982.00 287 468.00 222 982.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 538 363.00 538 033.00 538 363.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 222 982.00 287 885.00 222 982.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 904 226.00 1 904 226.00 1 904 226.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 904 226.00 1 904 226.00 1 904 226.00
FO Subventions d’exploitation 4 256.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 485.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 937 973.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 188 015.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 146.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2.00
FW Autres achats et charges externes 291 545.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 318.00
FY Salaires et traitements 241 429.00
FZ Charges sociales 89 025.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 557.00
GE Autres charges 52.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 850 089.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 87 885.00
GJ Produits financiers de participations 153.00
GP Total des produits financiers (V) 153.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 575.00
GU Total des charges financières (VI) 1 575.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 422.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 86 463.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 29 485.00 41 261.00 29 485.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 895.00 3 161.00 2 895.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 895.00 3 161.00 2 895.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 895.00 -3 161.00 -2 895.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 752.00 14 824.00 18 752.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 938 126.00 1 888 259.00 1 938 126.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 873 310.00 1 832 036.00 1 873 310.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 64 816.00 56 222.00 64 816.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 800.00 4 800.00 4 800.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 67 868.00 24 030.00 67 868.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 030.00 20 605.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 030.00 81 868.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 262.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 47 262.00 14 000.00 47 262.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 605.00 10 030.00 20 605.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 652.00 5 557.00 20 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 652.00 5 557.00 20 652.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 131 994.00 131 994.00 131 994.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 256.00 24 256.00 24 256.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 276.00 19 276.00 19 276.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 666.00 4 666.00 4 666.00
UT Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
UX Autres créances clients 55 018.00 55 018.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 168.00 3 168.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 158.00 158.00
VB T. V. A. 853.00 853.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 467.00 467.00 467.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 572.00 3 572.00 3 572.00
VI Groupe et associés 25 109.00 25 109.00 25 109.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 503.00 10 503.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 898.00 1 898.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 957.00 9 957.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 109 510.00 109 510.00
VS Charges constatées d’avance 2 260.00 2 260.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 193 397.00 193 397.00 193 397.00
VW T.V.A. 13 641.00 13 641.00 13 641.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 222 982.00 222 982.00 222 982.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 24 801.00 25 451.00 24 801.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7 418.00 8 012.00 7 418.00
ST Autres comptes 208 962.00 223 115.00 208 962.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 75 165.00 68 642.00 75 165.00
YP Effectif moyen du personnel 11.00 10.00 11.00
YW Taxe professionnelle 6 517.00 6 185.00 6 517.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31 318.00 31 636.00 31 318.00
YY Montant de la TVA. collectée 321 080.00 309 727.00 321 080.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 139 779.00 157 039.00 139 779.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 291 545.00 299 769.00 291 545.00