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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 18 593.00 | 15 845.00 | 2 748.00 | 18 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 2 891.00 | 3 959.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 454.00 | 44 895.00 | 47 559.00 | 92 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 287.00 | 68 131.00 | 90 156.00 | 158 287.00 |
BT Marchandises | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
BZ Autres créances | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 198 355.00 | | 198 355.00 | 198 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 812.00 | | 1 135 812.00 | 1 135 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 099.00 | 68 131.00 | 1 225 968.00 | 1 294 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 875.00 | 396 908.00 | | 575 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 283.00 | 178 967.00 | | 178 283.00 |
DL TOTAL (I) | 762 543.00 | 584 260.00 | | 762 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 765.00 | 300 917.00 | | 300 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 2 434.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 216 331.00 | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 733.00 | 160 496.00 | | 126 733.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 392.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 425.00 | 681 287.00 | | 463 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 968.00 | 1 265 547.00 | | 1 225 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 425.00 | 681 287.00 | | 463 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 693.00 | 1 560.00 | 3 273 253.00 | 3 271 693.00 |
FG Production vendue services | | 23 800.00 | 23 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 693.00 | 25 360.00 | 3 297 053.00 | 3 271 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 647.00 | 61 835.00 | | 51 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 167.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 4 167.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 936.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 413.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 6 349.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 331.00 | -2 182.00 | | 12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 100.00 | 75 253.00 | | 83 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 517.00 | 3 115 669.00 | | 3 368 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 234.00 | 2 936 702.00 | | 3 190 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 283.00 | 178 967.00 | | 178 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 9 023.00 | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 936.00 | | 45 852.00 | 117 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 35 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 158 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 227.00 | | 45 670.00 | 72 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 208.00 | | 182.00 | 41 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 090.00 | 13 041.00 | | 55 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 82.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 672.00 | 12 959.00 | | 50 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 239 219.00 | 239 219.00 | | 239 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 421.00 | 638 421.00 | | 638 421.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 425.00 | 463 425.00 | | 463 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 578.00 | 50 712.00 | | 62 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | 9 821.00 | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 369 005.00 | 301 159.00 | | 369 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 850.00 | 76 013.00 | | 122 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 980.00 | 8 331.00 | | 9 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 558.00 | 59 043.00 | | 72 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 927.00 | 508 279.00 | | 545 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 973.00 | 42 918.00 | | 41 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 563.00 | 386 993.00 | | 500 563.00 |