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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARAY

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-18 Public 2021-12-31 Complete
2021-12-09 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2018-05-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSARAY
Siren402525018
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2020/023514
Numéro de Gestion1995B03028
Code Activité4759A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 2 000.00 2 000.00 2 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 500.00 1 584.00 916.00 2 500.00
AP Constructions 18 593.00 11 321.00 7 272.00 18 593.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 851.00 1 273.00 1 577.00 2 851.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 183.00 28 748.00 19 435.00 48 183.00
BD Autres titres immobilisés 30 030.00 30 030.00 30 030.00
BH Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
BJ TOTAL (I) 114 732.00 44 927.00 69 805.00 114 732.00
BT Marchandises 290 846.00 290 846.00 290 846.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 885.00 28 885.00 28 885.00
BX Clients et comptes rattachés 116 604.00 116 604.00 116 604.00
BZ Autres créances 118 425.00 118 425.00 118 425.00
CD Valeurs mobilières de placement 234.00 234.00 234.00
CF Disponibilités 112 409.00 112 409.00 112 409.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 667 403.00 667 403.00 667 403.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 782 134.00 44 927.00 737 207.00 782 134.00
CP Parts à moins d’un an 10 575.00 10 575.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DG Autres réserves 312 908.00 246 996.00 312 908.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84 000.00 65 912.00 84 000.00
DL TOTAL (I) 405 292.00 321 293.00 405 292.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 640.00 623.00 640.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 938.00 19 099.00 17 938.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 238 569.00 233 570.00 238 569.00
DY Dettes fiscales et sociales 74 375.00 73 710.00 74 375.00
EA Autres dettes 392.00 4 666.00 392.00
EC TOTAL (IV) 331 915.00 331 669.00 331 915.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 737 207.00 652 961.00 737 207.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 331 915.00 331 669.00 331 915.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 295 526.00 2 295 526.00 2 295 526.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 295 526.00 2 295 526.00 2 295 526.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 547.00
FQ Autres produits 158.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 332 231.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 781 560.00
FT Variation de stock (marchandises) -175 646.00
FW Autres achats et charges externes 325 883.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 32 363.00
FY Salaires et traitements 193 649.00
FZ Charges sociales 42 910.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 446.00
GE Autres charges 203.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 211 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 120 864.00
GJ Produits financiers de participations 431.00
GP Total des produits financiers (V) 431.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 182.00
GU Total des charges financières (VI) 2 182.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 750.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 119 114.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 36 547.00 28 405.00 36 547.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 958.00 232.00 958.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 958.00 232.00 958.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -958.00 24 768.00 -958.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 156.00 25 715.00 34 156.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 332 663.00 1 986 637.00 2 332 663.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 248 663.00 1 920 725.00 2 248 663.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 84 000.00 65 912.00 84 000.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 22.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 108 934.00 5 798.00 108 934.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00 2 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 605.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 114 732.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 69 626.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00 2 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 63 829.00 5 798.00 63 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 605.00 40 605.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 34 481.00 10 446.00 34 481.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00 2 000.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 751.00 833.00 751.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 729.00 9 613.00 31 729.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 238 569.00 238 569.00 238 569.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 433.00 33 433.00 33 433.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 754.00 11 754.00 11 754.00
8E Impôts sur les bénéfices 29 156.00 29 156.00 29 156.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392.00 392.00 392.00
UT Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
UX Autres créances clients 116 604.00 116 604.00 116 604.00
UY Personnel et comptes rattachés 689.00 689.00 689.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 979.00 979.00 979.00
VB T. V. A. 14 240.00 14 240.00 14 240.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 640.00 640.00 640.00
VI Groupe et associés 17 938.00 17 938.00 17 938.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 957.00 9 957.00 9 957.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32.00 32.00 32.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 92 560.00 92 560.00 92 560.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 245 605.00 245 605.00 245 605.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 331 915.00 331 915.00 331 915.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 26 876.00 31 410.00 26 876.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 755.00 11 561.00 6 755.00
ST Autres comptes 246 252.00 201 182.00 246 252.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 72 876.00 76 718.00 72 876.00
YW Taxe professionnelle 5 487.00 6 584.00 5 487.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32 363.00 37 994.00 32 363.00
YY Montant de la TVA. collectée 391 988.00 344 730.00 391 988.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 96 922.00 155 037.00 96 922.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 325 883.00 289 461.00 325 883.00