|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 584.00 | 916.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 18 593.00 | 11 321.00 | 7 272.00 | 18 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851.00 | 1 273.00 | 1 577.00 | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 183.00 | 28 748.00 | 19 435.00 | 48 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 732.00 | 44 927.00 | 69 805.00 | 114 732.00 |
BT Marchandises | 290 846.00 | | 290 846.00 | 290 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
BZ Autres créances | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 403.00 | | 667 403.00 | 667 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 134.00 | 44 927.00 | 737 207.00 | 782 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 908.00 | 246 996.00 | | 312 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 000.00 | 65 912.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 405 292.00 | 321 293.00 | | 405 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 623.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938.00 | 19 099.00 | | 17 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 569.00 | 233 570.00 | | 238 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 375.00 | 73 710.00 | | 74 375.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 4 666.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 915.00 | 331 669.00 | | 331 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 207.00 | 652 961.00 | | 737 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 915.00 | 331 669.00 | | 331 915.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 526.00 | | 2 295 526.00 | 2 295 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 526.00 | | 2 295 526.00 | 2 295 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 114.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 547.00 | 28 405.00 | | 36 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 232.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 232.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 24 768.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 25 715.00 | | 34 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 663.00 | 1 986 637.00 | | 2 332 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 663.00 | 1 920 725.00 | | 2 248 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 000.00 | 65 912.00 | | 84 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 934.00 | | 5 798.00 | 108 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | | 5 798.00 | 63 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 10 446.00 | | 34 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 833.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 9 613.00 | | 31 729.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 915.00 | 331 915.00 | | 331 915.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 876.00 | 31 410.00 | | 26 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | 11 561.00 | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 246 252.00 | 201 182.00 | | 246 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 876.00 | 76 718.00 | | 72 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | 6 584.00 | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 363.00 | 37 994.00 | | 32 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 988.00 | 344 730.00 | | 391 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 922.00 | 155 037.00 | | 96 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 883.00 | 289 461.00 | | 325 883.00 |