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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARAY

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-18 Public 2021-12-31 Complete
2021-12-09 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2018-05-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSARAY
Siren402525018
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/049631
Numéro de Gestion1995B03028
Code Activité4759A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 2 000.00 2 000.00 2 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 500.00 2 418.00 82.00 2 500.00
AP Constructions 18 593.00 13 583.00 5 010.00 18 593.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 851.00 1 810.00 1 041.00 2 851.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 784.00 35 280.00 15 505.00 50 784.00
BD Autres titres immobilisés 30 633.00 30 633.00 30 633.00
BH Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
BJ TOTAL (I) 117 936.00 55 090.00 62 846.00 117 936.00
BT Marchandises 318 989.00 318 989.00 318 989.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 36 885.00 36 885.00 36 885.00
BX Clients et comptes rattachés 149 745.00 149 745.00 149 745.00
BZ Autres créances 169 957.00 169 957.00 169 957.00
CD Valeurs mobilières de placement 234.00 234.00 234.00
CF Disponibilités 526 891.00 526 891.00 526 891.00
CJ TOTAL (II) 1 202 701.00 1 202 701.00 1 202 701.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 320 637.00 55 090.00 1 265 547.00 1 320 637.00
CP Parts à moins d’un an 10 575.00 10 575.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DG Autres réserves 396 908.00 312 908.00 396 908.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 178 967.00 84 000.00 178 967.00
DL TOTAL (I) 584 260.00 405 292.00 584 260.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300 917.00 640.00 300 917.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 434.00 17 938.00 2 434.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 717.00 717.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216 331.00 238 569.00 216 331.00
DY Dettes fiscales et sociales 160 496.00 74 375.00 160 496.00
EA Autres dettes 392.00 392.00 392.00
EC TOTAL (IV) 681 287.00 331 915.00 681 287.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 265 547.00 737 207.00 1 265 547.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 681 287.00 331 915.00 681 287.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 3 027 386.00 19 417.00 3 046 803.00 3 027 386.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 027 386.00 19 417.00 3 046 803.00 3 027 386.00
FO Subventions d’exploitation 2 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61 835.00
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 111 153.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 103 168.00
FT Variation de stock (marchandises) -28 143.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 751.00
FW Autres achats et charges externes 386 993.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 043.00
FY Salaires et traitements 253 948.00
FZ Charges sociales 65 151.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 892.00
GE Autres charges 113.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 851 915.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 259 238.00
GJ Produits financiers de participations 349.00
GP Total des produits financiers (V) 349.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 185.00
GU Total des charges financières (VI) 3 185.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 836.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 256 403.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 61 835.00 36 547.00 61 835.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 167.00 4 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 167.00 4 167.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 936.00 958.00 5 936.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 413.00 413.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 349.00 958.00 6 349.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 182.00 -958.00 -2 182.00
HK Impôts sur les bénéfices 75 253.00 34 156.00 75 253.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 115 669.00 2 332 663.00 3 115 669.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 936 702.00 2 248 663.00 2 936 702.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 178 967.00 84 000.00 178 967.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 023.00 9 023.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 114 732.00 4 346.00 114 732.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00 2 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 208.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 142.00 117 936.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 142.00 72 227.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00 2 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 69 626.00 3 743.00 69 626.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 605.00 603.00 40 605.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 44 927.00 10 892.00 729.00 44 927.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 000.00 2 000.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 584.00 833.00 1 584.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 343.00 10 059.00 729.00 41 343.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 216 331.00 216 331.00 216 331.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 817.00 33 817.00 33 817.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 961.00 16 961.00 16 961.00
8E Impôts sur les bénéfices 51 387.00 51 387.00 51 387.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392.00 392.00 392.00
UT Autres immobilisations financières 10 575.00 10 575.00 10 575.00
UX Autres créances clients 149 745.00 149 745.00 149 745.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 917.00 300 917.00 300 917.00
VI Groupe et associés 2 434.00 2 434.00 2 434.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 957.00 9 957.00 9 957.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 160 000.00 160 000.00 160 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 330 277.00 330 277.00 330 277.00
VW T.V.A. 58 332.00 58 332.00 58 332.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 680 570.00 680 570.00 680 570.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 50 712.00 26 876.00 50 712.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 821.00 6 755.00 9 821.00
ST Autres comptes 301 159.00 246 252.00 301 159.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 76 013.00 72 876.00 76 013.00
YW Taxe professionnelle 8 331.00 5 487.00 8 331.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 59 043.00 32 363.00 59 043.00
YY Montant de la TVA. collectée 508 279.00 391 988.00 508 279.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 42 918.00 96 922.00 42 918.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 386 993.00 325 883.00 386 993.00