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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 380.00 | 93 335.00 | 41 045.00 | 134 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 792.00 | 251 392.00 | 125 400.00 | 376 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 531.00 | 345 027.00 | 441 504.00 | 786 531.00 |
BT Marchandises | 326 249.00 | 11 500.00 | 314 749.00 | 326 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 500.00 | 150.00 | 159 350.00 | 159 500.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 323.00 | -1 323.00 | |
CF Disponibilités | 408 143.00 | | 408 143.00 | 408 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 399.00 | 12 973.00 | 921 426.00 | 934 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 930.00 | 358 000.00 | 1 362 929.00 | 1 720 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 314 577.00 | 306 243.00 | | 314 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 027.00 | 108 334.00 | | 139 027.00 |
DL TOTAL (I) | 837 705.00 | 798 677.00 | | 837 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 865.00 | 50 647.00 | | 38 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 868.00 | 224 625.00 | | 195 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 254 511.00 | | 229 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 192.00 | 95 881.00 | | 56 192.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 2 307.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 225.00 | 628 322.00 | | 525 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 929.00 | 1 426 999.00 | | 1 362 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 123.00 | 594 804.00 | | 506 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 227.00 | | 54 621.00 | 744 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 786 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 317.00 | 511 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 868.00 | | 54 621.00 | 468 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 948.00 | 50 612.00 | 9 533.00 | 303 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 648.00 | 50 612.00 | 9 533.00 | 303 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 11 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 150.00 | 302.00 | 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 323.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 651.00 | 12 973.00 | 10 651.00 | 10 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 651.00 | 12 973.00 | 10 651.00 | 10 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650.00 | 9 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 19 763.00 | 19 102.00 | 38 865.00 |
VI Groupe et associés | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 211.00 | 173 111.00 | 26 100.00 | 199 211.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 225.00 | 506 123.00 | 19 102.00 | 525 225.00 |