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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 227.00 | 114 278.00 | 26 949.00 | 141 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 252.00 | 332 228.00 | 112 024.00 | 444 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 887.00 | 446 805.00 | 414 082.00 | 860 887.00 |
BT Marchandises | 284 522.00 | 2 000.00 | 282 522.00 | 284 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 820 165.00 | | 820 165.00 | 820 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 807.00 | 2 000.00 | 1 220 807.00 | 1 222 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 694.00 | 448 805.00 | 1 634 889.00 | 2 083 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 534 365.00 | 405 607.00 | | 534 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 110.00 | 198 758.00 | | 127 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 575.00 | 988 466.00 | | 1 045 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 505.00 | 41 398.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 027.00 | 245 499.00 | | 277 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 616.00 | 257 251.00 | | 234 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 548.00 | 96 528.00 | | 52 548.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 4 680.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 313.00 | 645 356.00 | | 589 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 889.00 | 1 633 822.00 | | 1 634 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 801.00 | 623 260.00 | | 579 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 815 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 70 105.00 | | 42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 499.00 | 2 945 863.00 | | 2 329 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 389.00 | 2 747 105.00 | | 2 202 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 110.00 | 198 758.00 | | 127 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 120.00 | | 22 773.00 | 856 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 860 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 006.00 | 585 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 762.00 | | 22 723.00 | 580 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | 50.00 | 31 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 764.00 | 51 047.00 | 18 006.00 | 413 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 464.00 | 51 047.00 | 18 006.00 | 413 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 12 992.00 | 9 513.00 | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 277 027.00 | 277 027.00 | | 277 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 219.00 | 118 119.00 | 26 100.00 | 144 219.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 313.00 | 579 801.00 | 9 513.00 | 589 313.00 |